| BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| 13/06/2008 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER |
TOPLAM ALIŞ |
TOPLAM RAYİÇ |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
|
|
|
|
MALİYETİ (YTL) |
DEĞER (YTL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. HİSSE SENEDİ |
1.090.000,00 |
2.304.220,95 |
1.775.600,00 |
100,00% |
29,50% |
|
1. |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
DOĞAN HOLDİNG |
300.000,00 |
747.542,29 |
483.000,00 |
27,20% |
8,03% |
|
2. |
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
ALTERNATİFBANK |
475.000,00 |
702.186,35 |
589.000,00 |
33,17% |
9,79% |
|
3. |
METAL ANA SANAYİ |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK
(D) |
200.000,00 |
218.114,45 |
216.000,00 |
12,16% |
3,59% |
|
4. |
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE
PLASTİK ÜRÜNLER |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET |
115.000,00 |
636.377,86 |
487.600,00 |
27,46% |
8,10% |
|
|
II. DİĞER |
4.183.155,00 |
4.237.000,00 |
4.242.584,48 |
100,00% |
70,50% |
|
|
16.06.2008 VADELİ TERS
REPO |
4.183.155,00 |
4.237.000,00 |
4.242.584,48 |
100,00% |
70,50% |
|
|
PORTFÖY
DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.273.155,00 |
6.541.220,95 |
6.018.184,48 |
|
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAZIR
DEĞERLER (+) |
|
|
607,23 |
|
|
|
|
ALACAKLAR
(+) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
BORÇLAR
(-) |
|
|
236.366,94 |
|
|
|
|
DİĞER
AKTİFLER (+) |
|
|
20.311,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
DEĞER |
|
|
5.802.736,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER |
0,9671 |
|
|
|
|
|
|
TOPLAM PAY
SAYISI |
|
|
|
|
|